1月16日,五只蚂蚁战略配售基金公告,于1月21日在上交所上市交易。与此同时,几只产品的最新规模、份额、持有人户数等出炉。
蚂蚁集团战略配售基金份额现已缩水达三分之一,目前已有万户退出。蚂蚁集团配售基金的.72万户持有人现已降至.85万(近万户)。
具体计算如下:
数据显示,从份额看,当初的亿份,缩水至最新的亿份,接近三分之一份额被赎回。
从规模看,从当初的亿元,到现在的亿元,规模缩水四分之一。
从持有人户数看,当初的万户,到现在的万户,有万户退出了。
从公司维度看,鹏华基金份额缩水最多。
从户均持有份额来看,计算如下:
华夏基金产品户均持有金额从发行成立时的份,降至.8份。
易方达产品户均持有金额从发行成立时的份,变为户均份。
鹏华产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。
中欧产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。
汇添富产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。
回顾此前:
蚂蚁集团于年7月20日宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
年9月25日,支付宝独家开售“创新未来18个月封闭运作基金”(易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏等五家打造的公募基金)。历时14天,最终完成了亿元的目标上限规模。
年11月,蚂蚁集团上市计划由于监管部门认为不达标而搁浅。五家基金公司为蚂蚁量身定制的亿元战略配售基金最终作出了按净值退出后转为场内LOF(上市型开放式基金)的安排。
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