5只蚂蚁战配基金停牌纷纷重仓腾讯,已有投

1月22日,上交所公告,根据公司申请,上交所于年1月22日10:15-11:30暂停易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:)、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:)、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:)、华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:)、汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:)交易业务。

  

交易方面,五只产品今日悉数涨停。

  

回顾昨日,五只蚂蚁战略配售基金在上交所上市交易首日。5只产品均涨停,但成交额均较低,最高不足万元。

  

今日五只产品对比发现,中欧产品场内交易价格最高,价格为1.51元。也就是说,去年国庆节认购、成立的产品,到现在三个多月,投资者已经赚了50%。

  

业内人士指出:“之所以会出现涨停的奇观,主要是因为这几只基金规模都接近百亿元,然而场内目前规模都不到千万,最少的易方达创新未来基金才多万,   

业内人士猜测,估计可能是因为连续涨停,如果投资者追进去了,风险太高。业内人士提示,注意场内基金高溢价风险,并且目前流动性很差,成交额很小,不要盲目交易,注意风险。

  

20%投入港股,腾讯成为重仓股

  

1)易方达创新未来基金规模89.61亿元,万人持有。重仓股中,腾讯为第一重仓股基金净值占比高达9.97%,此外港股的美团占比4.99%,中芯国际占比3.93%。同样还包括茅台、海康威视等明星股。

  

2)中欧创新未来管理规模.7亿元,股民万人,同样重仓股为腾讯,占净值8.56%,舜宇占净值7.32%,吉利汽车、美团等占比都近4%。

  

3)华夏创新未来基金规模87.15亿元,股民万,重仓第一股依然是腾讯,净值占比7.1%,舜宇持仓5.08%,金蝶国际持仓4.55%,金山软件持仓4.46%。

  

4)汇添富创新未来基金规模89.19亿元,股民万人,腾讯为第一大重仓股,占净值5.19%,此外还有美团、友邦、港交所等。

  

5)鹏华创新未来基金规模81.52亿元,万股民,腾讯占比已经高达6.36%,为第二大重仓。此外,美团持仓超5%,小米超4%,华润超4%。

  

万用户退出,基金份额缩水1/3

此外,根据五只产品的上市交易公告书,几只产品的最新规模、份额、持有人户数等出炉。整体看蚂蚁集团战略配售基金份额现已缩水达三分之一,目前已有万户退出。蚂蚁集团配售基金的.72万户持有人现已降至.85万(近万户)。

  

具体计算如下:

  

数据显示,从份额看,当初的亿份,缩水至最新的亿份,接近三分之一份额被赎回。

  

从规模看,从当初的亿元,到现在的亿元,规模缩水四分之一。

  

从持有人户数看,当初的万户,到现在的万户,有万户退出了。

  

从公司维度看,鹏华基金份额缩水最多。

  

从户均持有份额计算如下:

  

华夏基金产品户均持有金额从发行成立时的份,降至.8份。

  

易方达产品户均持有金额从发行成立时的份,变为户均份。

  

鹏华产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。

  

中欧产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。

  

汇添富产品户均持有金额从发行成立时的份,变为份。

  

回顾此前:

  

蚂蚁集团于年7月20日宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

  

年9月25日,支付宝独家开售“创新未来18个月封闭运作基金”(易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏等五家打造的公募基金)。历时14天,最终完成了亿元的目标上限规模。

  

年11月,蚂蚁集团上市计划由于监管部门认为不达标而搁浅。五家基金公司为蚂蚁量身定制的亿元战略配售基金最终作出了按净值退出后转为场内LOF(上市型开放式基金)的安排。

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